华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）                          基金家具贵寓摘录更新                                                编制日历：2025 年 7 月 18 日                         送出日历：2025 年 7 月 18 日           本摘录提供本基金的蹙迫信息，是招募评释书的一部分。           作出投资决定前，请阅读完好意思的招募评释书等销售文献。 一、家具无意           华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期 基金简称                            基金代码            020575           债基           华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期 下属基金简称                          下属基金交往代码        020575           债基 A 基金顾问东说念主     华泰柏瑞基金顾问有限公司          基金托管东说念主           中国农业银行股份有限公司 基金合同奏效日   2024 年 07 月 16 日 基金类型      债券型                   交往币种            东说念主民币                                                 每个怒放日怒放申购，关于 运作步地      其他怒放式                 怒放频率            每份基金份额诞生 6 个月最                                                 短合手有期限                                 启动担任本基金基金经 基金司理      何子建                   理的日历                                 证券从业日历          2014 年 5 月 7 日           基金合同奏效后，通顺 20 个责任日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金资           产净值低于 5000 万元情形的，基金顾问东说念主应当在如期讲述中赐与透露；通顺 50 个工           作日出现基金份额合手有东说念主数目不悦 200 东说念主或者基金财富净值低于 5000 万元情形的， 其他        本基金将根据基金合同的商定进行基金财产计帐并间隔，而无需召开基金份额合手有东说念主           大会。           若届时的法律限定或中国证监会法令发生变化，上述法令将取消、鼎新或补充时，则           本基金不错参照届时有用的法律限定或中国证监会法令履行。 二、基金投资与净值发达 (一) 投资见识与投资计谋           在严格兑现风险和保合手财富流动性的前提下，通过积极活泼的合理财富建立，追求杰出 投资见识           事迹比较基准的投资讲述，力求基金财富的合手续郑重升值。           本基金的投资范围为具有深邃流动性的金融器具，包括国内照章刊行或上市的股票（包           含创业板非常他经中国证监会核准或注册上市的股票）、存托笔据、债券（包含国债、           所在政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转念债券（含分袂交往可转债）、 投资范围           可交换债券、央行单子、短期融资券、超短期融资券、中期单子、政府撑合手债券、政府           撑合手机构债券等）、经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金（仅包括全市集的           股票型 ETF、基金顾问东说念主旗下的股票型基金以及计入权利类财富的羼杂型基金）                                               、财富支                  华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新          合手证券、债券回购、银行入款、同行存单、货币市集器具、信用繁衍品、国债期货以及          法律限定或中国证监会允许基金投资的其他金融器具（但须允洽中国证监会关系法令）。          本基金的投资组合比例为：本基金对债券财富的投资比例不低于基金财富的 80%，本基          金投资权利类财富、可转念债券（含分袂交往可转债）、可交换债券忖度占基金财富的          比例不擢升 20%，本基金投资的权利类财富包括股票、存托笔据、股票型基金以及至少          闲适以下一条圭臬的羼杂型基金：  （1）基金合同商定的股票及存托笔据财富占基金财富          的比例不低于 60%；                    （2）基金最近 4 期季度讲述中透露的股票及存托笔据财富占基金资          产的比例均不低于 60%。本基金对经中国证监会照章核准或注册的公开召募的基金投资          比例不擢升基金财富净值的 10%。每个交往日日终在扣除国债期货合约需交纳的交往保          证金后，现款（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）和到期日在一年以内          的政府债券的投资比例不低于基金财富净值的 5%。 主要投资计谋          存托笔据投资计谋；6、国债期货投资计谋；7、信用繁衍品投资计谋 事迹比较基准   中债详细全价指数收益率×90%+中证 800 指数收益率×10%          本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货币市集基金，低于羼杂型基金和股 风险收益特征          票型基金。 注：详见《华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金招募评释书》第九部分“基金的投资”。 (二) 投资组结伙产建立图表/区域建立图表 (三) 自基金合同奏效以来基金每年的净值增长率及与同期事迹比较基准的比较图                         第 2页 共 4页                       华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 注：基金合同奏效日为 2024 年 07 月 16 日，2024 年度的关扫数据根据曩昔的履行存续期计较。基金过往业 绩不代表异日发达。 三、投成本基金触及的用度 (一) 基金销售关系用度 以下用度在申购/赎回基金经由中收取：            份额（S）或金额（M）   用度类型                                       收费步地/费率               备注               /合手有期限（N）                 M＜100 万元                        0.60%                 -    申购费  （前收费）                 M≥500 万元                     1,000 元/笔                -                                                                  关于本基金每份                                                                  基金份额，诞生  赎回费              -                              -               期限，6 个月后                                                                  方可赎回，赎回                                                                   时不收取赎回                                                                      费。 (二) 基金运作关系用度 以下用度将从基金财富中扣除： 用度类别            收费步地/年费率或金额                               收取方 顾问费                       0.5%                       基金顾问东说念主和销售机构 托管费                       0.1%                           基金托管东说念主 审计用度                  60,000.00 元                        司帐师事务所 信息透露费                 120,000.00 元                       法令透露报刊 其他用度        详见招募评释书的基金用度与税收章节                            关系工作机构 注：1.本基金交往证券、基金等产生的用度和税负，按履行发生额从基金财富扣除。 以基金如期讲述透露为准。                                  第 3页 共 4页                     华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金（A 类份额）基金家具贵寓摘录更新 托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分不收取托管费。 (三) 基金运作详细用度测算    若投资者认购/申购本基金份额，在合手有时分，投资者需开销的运作费率如下表：                  华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债基 A                        基金运作详细费率（年化） 注：基金顾问费率、托管费率、销售工作费率（若有）为基金现行费率，其他运作用度以最近一次基金年 报透露的关扫数据为基准测算。本基金投资于本基金顾问东说念主所顾问的公开召募证券投资基金的部分（如有） 不收取顾问费，投资于本基金托管东说念主所托管的公开召募证券投资基金的部分（如有）不收取托管费，基金 财产履行承担的基金运作详细费率可能低于上述测算值。 四、风险揭示与蹙迫辅导 (一) 风险揭示    本基金不提供任何保证。投资者可能赔本本金。    投资有风险，投资者购买基金时应负责阅读本基金的《招募评释书》等销售文献。    本基金的投资风险包括投资组合的风险、顾问风险、投资合规性风险、本基金独到的风险、本基金法 律文献风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险和其它风险。    其中本基金独到风险包括： 托笔据投资风险 6、信用繁衍品投资风险 7、基金投资科创板风险 8、基金投资其他基金的风险 9、最短 合手有期限的风险 10、基金合同自动间隔的风险 (二) 蹙迫辅导    中国证监会对本基金召募的注册，并不标明其对本基金的价值和收益作出履行性判断或保证，也不表 明投资于本基金莫得风险。    基金顾问东说念主依照恪称包袱、老诚信用、严慎戮力的原则顾问和讹诈基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。    基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额合手有东说念主和基金合同确当事东说念主。    本基金的争议处罚处理步地为仲裁。具体仲裁机构和仲裁地点详见基金合同的具体商定。    基金家具贵寓摘录信息发生紧要变更的，基金顾问东说念主将在三个责任日内更新，其他信息发生变更的， 基金顾问东说念主每年更新一次。因此，本文献内容比较基金的履行情况可能存在一定的滞后，如需实时、准确 赢得基金的关系信息，敬请同期温煦基金顾问东说念主发布的关系临时公告等。 五、其他贵寓查询步地   以下贵寓详见华泰柏瑞基金官方网站［www.huatai-pb.com］［客服电话：400-888-0001］   《华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金基金合同》、   《华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金托管条约》、   《华泰柏瑞安诚 6 个月合手有期债券型证券投资基金招募评释书》   如期讲述，包括基金季度讲述、中期讲述和年度讲述   基金份额净值   基金销售机构及磋磨步地   其他蹙迫贵寓                            第 4页 共 4页